拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年9月14日
尊敬的份额持有人：
截止2016年9月14日， 拙朴二期份额转让计划累计总资产29,979,903元，分配后总资产23,807,103元，其中股票资产为17,805,948元，股权资产为6,000,000元，现金1,155元；累计收益率为-25.05%，每份累计净值为7,494.98元，当期净值为5,951.78元（拙朴二期于2016年8月22日，返还投资人本金6,172,800元，每份返还1,929元）。
二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2
二期份额转让计划中符合创新层的标的为：纳晶科技、富耐克、天际数字、全网数商、天阶生物
特别事项：二期证券账户于2016年8月11日到12日，在新三板二级市场通过协议转让的方式卖出捷昌驱动（830948）共计182,000股，成交均价33.97元，成交金额6,182,370元，该项目退出后返还优先投资人本金6,172,800元。
近期动态：
1.海能仪器：2016年8月10日，海能仪器发布半年报。报告期内,公司实现营业收 入 3,727.67 万元,同比增长 79.29%;营业成本 1,261.88 万元,同比增长 70.19%;归属于母公司股东 的净利润 184.33 万元,同比增长 156.01%。
2.纳晶科技：2016年8月22日，纳晶科技发布半年报。报告期内公司共实现营业收入298.20万元，较去年同期的273.86万元增加了8.88%；营业总成本930.07万元，较去年同期的819.21万元上升了13.53%；净利润-351.41万元，较去年同期的-252.60万元亏损增加了98.81万元。
3.云南文化：2016年8月15日，云南文化发布半年报。营业收入总额为 1950.56 万元,同比 2015 年增长了 19.99%,营业成本总额为 1148.61 万元,同比 2015 年增长了 19.44%；2016 年 1-6 月份扣非后的净利润为-112.26 万元,同比 2015 年扣非后的净利润-264.18 万元 增长 57.51%。
4.富耐克：2016年8月17日，富耐克发布半年报。报告期内，公司经营业绩稳步上升，实现营业收入7,392.95万元，与去年同期相比， 增长3.43%；营业成本3,394.93万元，与去年同期相比，增长9.64%；净利润2,241.94 万元，与去年同期相比，增长13.12%。
5.天际数字：2016年8月18日，天际数字发布半年报；报告期内，公司实现营业收入43,742,895.15元，相比上年同期增长88.50%，实现 归属于挂牌公司股东的净利润1,108,398.05元，比上年同期下降69.27%。
6.中科招商：2016年8月15日，中科招商发布半年报。全资子公司中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司拟设立全资子公司仲托保险经纪有限公司（最终以工商注册登记信息为准），注册地为北京，注册资本为人民币50,000,000.00元； 2016年8月23日，中科招商发布半年报，报告期内，公司实现营业总收入 55,811.07 万元，同比下降 26.27%，公司实现利润总额 12,468.03 万元，同比下降 75.05%。
7.全网数商：2016年8月30日，全网数商发布半年报。本期实现销售收入2,969.6万元，较上年同期增长156.34%，净利润完成632.2万元，较上年同期增长182.27%。
8.天阶生物：2016年7月25日，天阶生物发布半年报，公司实现营业收入 25,898,209.07 元,较去年同期增长 5.30%,实现归属于挂牌公司的净 利润为 227,978.91 元,较去年同期下降 52.22%；报告期内,公司子公司获得江苏省 药监局批复的治疗用生物制品生产许可证增项,为公司的生产经营奠定了坚实的基础。公司自行研制的 基因重组蛋白类药物“宜真通”,是最新一代的溶栓药,适用于治疗急性心肌梗塞,目前已完成临床试 验患者入组工作。另外用于治疗“缺血性脑卒中”和“肺栓塞”适应症的生物药已启动临床前研究。公 司根据目前市场状况,主要狠抓拳头产品别嘌醇和泮托拉唑的销售,增加对医疗机构的覆盖率,并带动 OTC 连锁的销量,增加大客户数量。销售中心由原来的两大中心增加到五大中心,其中广州中心是给公 司带来业绩增长的重点区域。
- 详细资产配置如下：
- 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚国证券帐户对账单
