拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年9月1日

尊敬的份额持有人：

截止2016年8月31日， 拙朴一期份额转让计划累计总资产34,417,959.74元，分配后总资产29,824,359.74元，其中股票资产为29,772,819.28元，现金资产为51,566.46元；累计收益率为14.73%，每份累计净值为11,472.66元，当期净值为9,941.46元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元，每份返还2,552元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

• 标的动态

• 1、天阶生物

 （1）选举雷文英、乔俊峰、张慧君、吉增和、樊献勇、宋国芳、程建军为公司第二届董事会董事，以上成员任期为三年，自2016年8月29日至2019年8月28日止； 

 （2）选举江晨峰、张波为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事宋鸿鹏、徐一楠共同组成公司第二届监事会，以上成员任期为三年，自2016年8月29日至2019年8月28日止;

• 2、九鼎集团

无重大事项

• 3、华人天地

无重大事项

• 4、天际数字

2016年8月18日，天际数字发布半年报；报告期内，公司实现营业收入43,742,895.15元，相比上年同期增长88.50%，实现 归属于挂牌公司股东的净利润1,108,398.05元，比上年同期下降69.27%。

• 5、中科招商
  

1） 业务成果

2016 年上半年,公司成功发起设立 10 只基金,总规模 111.8 亿元,其中设立第一只产业转型升级基金 70 亿元,第一只货币市场基金 33 亿元;完成投资项目 48 个,其中绝大部分为早期创投项目;历年已投项目中 6 个项目实现 IPO 过会,2 个项目通过被上市公司并购退出,8 个项目成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2）业务布局

1、产业转型升级:围绕国家经济发展战略,积极顺应供给侧改革,服务实体经济发展,公司 2016 年上半年已与广东、四川、黑龙江、重庆、天津、深圳、厦门等省市政府达成合作设立产业转型升级基金等意向。

2、双创新生态建设:2016 年上半年,公司与厦门大学、新疆大学等 16 家高等院校签署双创新生态建设合作协议,目前累计签约院校达 63 家。

3、国际业务:公司已在硅谷与美国最大创业融资平台 AngelList 进行合作,同时着手在美国纽约、英国、以色列、日本和韩国等地组建团队,拓展国际业务。 

3）上半年业绩

• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

• 拙朴厚然证券帐户对账单