拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年8月16日

尊敬的份额持有人：

截止2016年8月15日， 拙朴一期份额转让计划总资产30,222,895元，其中股票资产为30,171,328元，现金51,566元，加权收益率12.26%，每份累计净值为11,605.5元，当期净值为10,074.3元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

• 标的动态

1、天阶生物

2016年7月25日，公司发布半年报，公司实现营业收入 25,898,209.07 元,较去年同期增长 5.30%,实现归属于挂牌公司的净 利润为 227,978.91 元,较去年同期下降 52.22%；报告期内,公司子公司获得江苏省 药监局批复的治疗用生物制品生产许可证增项,为公司的生产经营奠定了坚实的基础。公司自行研制的 基因重组蛋白类药物“宜真通”,是最新一代的溶栓药,适用于治疗急性心肌梗塞,目前已完成临床试 验患者入组工作。另外用于治疗“缺血性脑卒中”和“肺栓塞”适应症的生物药已启动临床前研究。公 司根据目前市场状况,主要狠抓拳头产品别嘌醇和泮托拉唑的销售,增加对医疗机构的覆盖率,并带动 OTC 连锁的销量,增加大客户数量。销售中心由原来的两大中心增加到五大中心,其中广州中心是给公 司带来业绩增长的重点区域；

2、九鼎集团

本报告期内,公司实现营业总收入 1,728,880,563.13 元,同比增长约 193.59%;营业总成本为1,176,998,932.96 元,同比增长 240.48%;利润总额和净利润分别为 566,573,382.01 元、472,308,621.33 元,同比增长 132.40%、125.14% 。

公司营业总收入的同期实现大幅增长的主要原因是:一、报告期内公司私募业务中管理基金退出项目金额较同期大幅增加,拉动公司营业总收入中投资管理业务收入中的项目管理报酬大幅增加;二、报告期内公司持有的可供出售金融资产对应项目退出实现收益较大,导致公司投资收益大幅增加。而公司营业总成本同期增长较大的主要原因是公司各项业务扩张带动员工增加,导致业务及管理费大幅增加。公司总资产及总负债大幅增长的主要原因是:一、九州证券开展常规业务导致经营性资产及负债增加;二、收购富通保险使用了银行贷款,也导致相关资产和负债增加。 

3、华人天地

报告期内确认营业收入 2,230,571.73 元,同比增长 45.93%,净利润 395,931.68 元,同比增加 146.05%。 

报告期内,公司整体经营情况同上年同期相比实现了一定的增长,主要原因如下:1、随着公司的不断发展,业务量也逐步增加进而使公司营业收入较上年同期有所增长;2、公司加强应收账款管理,收回上年应收账款,从而资产减值损失减少,利润增加。 

4、天际数字

无重大事项

5、中科招商

2016年8月15日，中科招商发布公告。全资子公司中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司拟设立全资子公司仲托保险经纪有限公司（最终以工商注册登记信息为准），注册地为北京，注册资本为人民币50,000,000.00元。

律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

拙朴厚然证券帐户对账单