拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年7月29日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年7月29日， 拙朴新三板一期基金总资产30,796,544元，其中股票资产为30,744,977.9元，现金51,566.46元，加权收益率14.40%，每份累计净值为11,796.7元，当期净值为10,265.5元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

• 标的动态

1、天阶生物

2016年7月25日，公司发布半年报，公司实现营业收入 25,898,209.07 元,较去年同期增长 5.30%,实现归属于挂牌公司的净 利润为 227,978.91 元,较去年同期下降 52.22%；报告期内,公司子公司获得江苏省 药监局批复的治疗用生物制品生产许可证增项,为公司的生产经营奠定了坚实的基础。公司自行研制的 基因重组蛋白类药物“宜真通”,是最新一代的溶栓药,适用于治疗急性心肌梗塞,目前已完成临床试 验患者入组工作。另外用于治疗“缺血性脑卒中”和“肺栓塞”适应症的生物药已启动临床前研究。公 司根据目前市场状况,主要狠抓拳头产品别嘌醇和泮托拉唑的销售,增加对医疗机构的覆盖率,并带动 OTC 连锁的销量,增加大客户数量。销售中心由原来的两大中心增加到五大中心,其中广州中心是给公 司带来业绩增长的重点区域；

2、九鼎集团

无重大事项；

3、华人天地

半年报8月9日发布。《幸福巧克力》已经完成，获得了发行许可，正在与湖南台联系（基本完成）。《包青天》已经拍摄了两个月，一个月后拍摄将要完成。上半年收入较少，下半年集中确认收入；

4、天际数字

2016年7月25日，天际数字发布股票发行方案，拟发行不超过480万，融资总额不超过人民币2100万元；

5、中科招商

无重大事项；

律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

拙朴厚然证券帐户对账单