拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年7月29日

尊敬的拙朴投资人：

       截止2016年7月29日， 拙朴新三板二期基金总资产30,104,890元，其中股票资产为24,100,785.6元，股权资产为6,000,000元，现金4,104.39元，累计收益率-24.73%，每份累计净值为7,526.22元。

       二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2

       二期基金中符合创新层的标的为：纳晶科技、捷昌驱动、富耐克、天际数字、全网数商、天阶生物

近期动态：

1.海能仪器：2016年7月15日，海能仪器公告完成重组相关审批事项，于7月18日开市起恢复转让；

2.纳晶科技：无重大事项；

3.捷昌驱动：无重大事项；

4.云南文化：无重大事项；

5.富耐克：无重大事项；

6.天际数字：2016年7月25日，天际数字发布股票发行方案，拟发行不超过480万，融资总额不超过人民币2100万元。

7.中科招商：无重大事项；

8.全网数商：无重大事项；

9.天阶生物：2016年7月25日，公司发布2016半年报，公司实现营业收入 25,898,209.07 元,较去年同期增长 5.30%,实现归属于挂牌公司的净 利润为 227,978.91 元,较去年同期下降 52.22%；报告期内,公司子公司获得江苏省 药监局批复的治疗用生物制品生产许可证增项,为公司的生产经营奠定了坚实的基础。公司自行研制的 基因重组蛋白类药物“宜真通”,是最新一代的溶栓药,适用于治疗急性心肌梗塞,目前已完成临床试 验患者入组工作。另外用于治疗“缺血性脑卒中”和“肺栓塞”适应症的生物药已启动临床前研究。公 司根据目前市场状况,主要狠抓拳头产品别嘌醇和泮托拉唑的销售,增加对医疗机构的覆盖率,并带动 OTC 连锁的销量,增加大客户数量。销售中心由原来的两大中心增加到五大中心,其中广州中心是给公 司带来业绩增长的重点区域。

• 详细资产配置如下：
  

• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
  

• 拙朴厚国证券帐户对账单