拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年7月18日

尊敬的拙朴投资人：

       截止2016年7月15日， 拙朴新三板二期基金总资产33,112,381元，其中股票资产为26,740,400元，股权资产为6,000,000元，现金371,981元，累计收益率-17.22%，每份累计净值为8,278.10元。

       二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2

       二期基金中符合创新层的标的为：纳晶科技、捷昌驱动、富耐克、天际数字、全网数商、天阶生物

近期动态：

1.海能仪器：2016年7月15日，海能仪器公告完成重组相关审批事项，将于7月18日开市起恢复转让；

2.纳晶科技：无重大事项；

3.捷昌驱动：无重大事项；

4.云南文化：2016年6月29日，公司发布对外投资公告，拟设立全资子公司昆明雀之灵文化传播有限公司，注册地为昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园2幢7楼07249，注册资本为人民币1,000,000.00元；

5.富耐克：无重大事项；

6.天际数字：2016年6月7日，公司公布关于签订收购意向书的公告，北京天际数字技术股份公司（以下简称“公司”）与徐永波、谢奎华就公司收购深圳市东胜展览科技有限公司（以下简称“目标公司”）股权事宜达成初步意向，并签署了《收购意向书》，但2016年7月15日，公司再次发布公告，此次收购未能达成一致，经双方友好协商，决定终止本次收购事项。

7.中科招商：2016年7月8日，公司拟将全资子公司中科汇通 (深圳)股权投资基金有限公司注册资本增加到人民币4,000,000,000.00元，即中科汇通 (深圳)股权投资基金有限公司新增注册资本人民币2,000,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币2,000,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

8.全网数商：无重大事项；

9.天阶生物：无重大事项；

• 详细资产配置如下：

• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书

• 拙朴厚国证券帐户对账单
  
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