拙朴四期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年7月1日

截止2016年6月30日， 拙朴新三板四期基金总资产30,099,978元，其中股票资产为19,427,710元，股权资产为10,000,000元，现金672,268元，累计收益率0.33%，每份累计净值为10,033元。

注：拙朴投资（管理人）已于2016年1月1日提取三年管理费1,500,000.00元。计算公式为30,000,000*0.05=1,500,000.00元。

备注：因基金银证转账的银行账户需要变更，基金证券账户中的现金暂存放在银行账户内，预计一周内再转回证券账户，详见律师出具的法律见证书。

四期净值走势图请点击http://fund.aganjinrong.com/funds/6

1、天际数字：2016年6月29日，公司发布对外投资公告，公司拟与北京云泰投资有限公司共同出资设立控股子公司山东天际云泰数字技术有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），注册地为山东济南市，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，北京云泰投资有限公司出资人民币2,000,000元，占出资比例40%。本次对外投资不构成关联交易。

2、四期所投所有股票项目全部进去创新层。

详细资产配置如下：

律师关于拙朴厚华证券资金账户的验证报告书

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