拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年7月1日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年6月30日， 拙朴新三板一期基金总资产32,160,877元，其中股票资产为32,109,365元，现金51,513元，加权收益率19.46%，每份累计净值为12,251.5元，当期净值为10,720.3元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

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• 标的动态

1、天阶生物

无

2、九鼎集团

九鼎集团的重大重组：公司已召开了董事会及股东大会，会议分别审议通过了公司收购富通亚洲控股有限公司的相关议案，目前已取得相关监管部门的批复，并完成了相关款项支付等程序。公司也已按照相关法律法规的要求制作、披露了涉及上述重大资产重组的相关文件。目前，股转系统正在对公司按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的要求制作并披露的相关文件的完备性进行审查。又要7月15日了。

3、华人天地

2016年06月30日，公司拟与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码 831379）或融信租赁股份有限公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36个月。本次融资租赁的交易方融信租赁（或浩瀚租赁）与公司不存在关联关系，交易不构成关联交易。

4、天际数字

2016年6月29日，公司发布对外投资公告，公司拟与北京云泰投资有限公司共同出资设立控股子公司山东天际云泰数字技术有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），注册地为山东济南市，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，北京云泰投资有限公司出资人民币2,000,000元，占出资比例40%。本次对外投资不构成关联交易。

5、中科招商

2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增50股派1.25元，除权除息日为5月20日；

• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

• 拙朴厚然证券帐户对账单

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