拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年6月15日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年6月15日， 拙朴新三板二期基金总资产32,936,577元，其中股票资产为26,565,053元，股权资产为6,000,000元，现金371,524元，累计收益率-17.65%，每份累计净值为8,234.14元。

备注：捷昌驱动在2016年6月15日收盘价显示0.01元，此价格仅成交1000股，数量极少且严重偏离当日的市场价格，因此本次净值计算采取前一天（6月14日）的收盘价26.32元。

二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2

近期动态：

1.海能仪器：2016年5月16日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增6股派1元，除权除息日为5月24日；2016年6月1日，公司发布公告，仍在筹划重大事项，继续停牌；

2.纳晶科技：无重大事项；

3. 捷昌驱动：2016年5月11日，公司发布公告，将股票转让方式由做市转让变更为协议转让；捷昌驱动继续停牌，最晚恢复转让日为5月24日；2016年5月17日，捷昌驱动拟进行权益分派，每10股派10元（含税），除权除息日为5月23日；

4.云南文化：无重大事项；

5.富耐克：无重大事项；

6.天际数字：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增10股派2元，除权除息日为5月23日；2016年6月7日，公司公布关于签订收购意向书的公告，北京天际数字技术股份公司（以下简称“公司”）与徐永波、谢奎华就公司收购深圳市东胜展览科技有限公司（以下简称“目标公司”）股权事宜达成初步意向，并签署了《收购意向书》。

7.中科招商：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增50股派1.25元，除权除息日为5月20日；

8.全网数商：2016年5月10日，公司发布公告，与北京维珍创意科技股份有限公司（ 简称“维珍创意” ） 签署《 战略合 作协议》；

9.天阶生物：2016年5月24日，公司发布公告，全资子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称“天阶制药”）于近日收到中华人民共和国知识产权局颁发的两项实用新型专利证书；

• 详细资产配置如下：

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• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
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• 拙朴厚国证券帐户对账单