拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年6月15日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年6月15日， 拙朴新三板一期基金总资产31,866,785元，其中股票资产为31,815,274元，现金51,511元，加权收益率18.37%，每份累计净值为12,153.5元，当期净值为10,622.3元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

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• 标的动态

1、天阶生物

无

2、九鼎集团

九鼎集团的重大重组：公司已召开了董事会及股东大会，会议分别审议通过了公司收购富通亚洲控股有限公司的相关议案，目前已取得相关监管部门的批复，并完成了相关款项支付等程序。公司也已按照相关法律法规的要求制作、披露了涉及上述重大资产重组的相关文件。目前，股转系统正在对公司按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的要求制作并披露的相关文件的完备性进行审查。又要7月15日了。

3、华人天地

聘请吕雪娜女士为公司董事会秘书

吕雪娜女士，中国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，本科学历；2009年7月至2011年7月，就职于北京兴华会计师事务所，审计部，任审计助理；2011年8月至2012年9月，就职于北京中勤万信会计师事务所，审计部，任项目经理；2012年10月至2014年3月，就职于国富浩华会计师事务所，审计部，任审计经理；2014年4月至2016年1月，就职于北京嘉宇诚达科技有限公司，任财务负责人，2016年2月加入华人天地。

4、天际数字

无

5、中科招商

公司将于2016年6月23日召开临时股东大会，事项如下：

1、《关于公司对中科招商管理集团（上海）资产管理有限公司提供连带责任保证的议案》

2、《关于在上海购买写字楼的议案》

3、《关于公司董事变更的议案》

• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

• 拙朴厚然证券帐户对账单

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