拙朴四期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年5月31日

截止2016年5月31日， 拙朴新三板四期基金总资产30,934,798元，其中股票资产为20,262,530元，股权资产为10,000,000元，现金672,268元，累计收益率3.12%，每份累计净值为10,311元。

注：拙朴投资（管理人）已于2016年1月1日提取三年管理费1,500,000.00元。计算公式为30,000,000*0.05=1,500,000.00元。

 

 

四期净值走势图请点击http://fund.aganjinrong.com/funds/6

 

1. 天阶生物：2016年5月24日，公司发布公告，全资子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称“天阶制药”）于近日收到中华人民共和国知识产权局颁发的两项实用新型专利证书；
2. 捷昌驱动：2016年5月11日，公司发布公告，将股票转让方式由做市转让变更为协议转让；捷昌驱动继续停牌，最晚恢复转让日为5月24日；2016年5月17日，捷昌驱动拟进行权益分派，每10股派10元（含税），除权除息日为5月23日；
3. 天际数字：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增10股派2元，除权除息日为5月23日；
4. 全网数商：2016年5月10日，公司发布公告，与北京维珍创意科技股份有限公司（ 简称“维珍创意” ） 签署《 战略合 作协议》；

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• 详细资产配置如下：
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• 律师关于拙朴厚华证券资金账户的验证报告书
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• 拙朴厚华证券帐户对账单
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