拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年5月31日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年5月31日，拙朴新三板二期基金总资产35,947,671元，其中股票资产为29,576,147元，股权资产为6,000,000元，现金371,524元，累计收益率-10.13%，每份累计净值为8,986.92元。

近期动态：

1.海能仪器：2016年5月16日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增6股派1元，除权除息日为5月24日；

2.纳晶科技：无重大事项；

3. 捷昌驱动：2016年5月11日，公司发布公告，将股票转让方式由做市转让变更为协议转让；捷昌驱动继续停牌，最晚恢复转让日为5月24日；2016年5月17日，捷昌驱动拟进行权益分派，每10股派10元（含税），除权除息日为5月23日；

4.云南文化：无重大事项；

5.富耐克：无重大事项；

6.天际数字：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增10股派2元，除权除息日为5月23日；

7.中科招商：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增50股派1.25元，除权除息日为5月20日；

8.全网数商：2016年5月10日，公司发布公告，与北京维珍创意科技股份有限公司（简称“维珍创意” ）签署《战略合作协议》；

9.天阶生物：2016年5月24日，公司发布公告，全资子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称“天阶制药”）于近日收到中华人民共和国知识产权局颁发的两项实用新型专利证书；