拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年5月31日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年5月31日， 拙朴新三板一期基金总资产33,780,339元，其中股票资产为33,728,828元，现金51,511元，加权收益率25.5%，每份累计净值为12,791.3元，当期净值为11,260.1元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

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• 标的动态

1、天阶生物

公司收到中华人民共和国知识产权局颁发的两项实用新型专利证书,具体专利证书信息如下:

2、九鼎集团

九鼎集团的重大重组：公司已召开了董事会及股东大会，会议分别审议通过了公司收购富通亚洲控股有限公司的相关议案，目前已取得相关监管部门的批复，并完成了相关款项支付等程序。公司也已按照相关法律法规的要求制作、披露了涉及上述重大资产重组的相关文件。目前，股转系统正在对公司按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的要求制作并披露的相关文件的完备性进行审查。待股转系统审查完毕后，公司将尽快申请股票复牌。

3、华人天地

无重大事项

4、天际数字

2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增10股派2元，除权除息日为5月23日；账户收到现金分红为26,310元;

5、中科招商

 1）、2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增50股派1.25元，除权除息日为5月20日；账户收到现金分红为23,750元;

2）、鼎泰新材(002352)公告称,拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股 100%股权的等值部分进行交换。交易中拟置出资产初步作价 8 亿元,拟置入资产初步作价 433 亿 元,差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。中科招商通过全资子公司中科汇通持有鼎泰新材10%的股份。