拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年5月16日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年5月16日， 拙朴新三板二期基金总资产36,797,219元，其中股票资产为30,795,156元，股权资产为6,000,000元，现金2,063元，累计收益率-8.01%，每份累计净值为9,199.3元。

二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2

近期动态：

1.海能仪器：2016年5月16日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增6股派1元，除权除息日为5月24日；

2.纳晶科技：无重大事项；

3. 捷昌驱动：2016年5月11日，公司发布公告，将股票转让方式由做市转让变更为协议转让；捷昌驱动继续停牌，最晚恢复转让日为5月24日；

4.云南文化：无重大事项；

5.富耐克：无重大事项；

6.天际数字：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增10股派2元，除权除息日为5月23日；

7.中科招商：2016年5月13日，公司公布2015年度权益分派实施公告，每10股转增50股派1.25元，除权除息日为5月20日；

8.全网数商：2016年5月10日，公司发布公告，与北京维珍创意科技股份有限公司（ 简称“维珍创意” ） 签署《 战略合 作协议》；

9.天阶生物：无重大事项

 

• 详细资产配置如下：

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• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书