拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年4月29日
尊敬的拙朴投资人：
截止2016年4月29日， 拙朴新三板一期基金总资产34,097,818元，其中股票资产为34,096,368元，现金1,450元，收益率26.7%，每份累计净值为12,897元，当期净值为11,366元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。
一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1
- 详细资产配置如下：
- 标的动态、
1、天阶生物
无重大事项
2、九鼎集团
九鼎集团公布延期复牌，预计复牌时间为5月15日；
3、华人天地
本公司拟设立全资子公司东台市华人天地影视传媒有限公司(最 终名称以工商核准为准),注册地为东台沿海经济区港城大道 88 号 (最终地址以工商核准为准),注册资本为人民币 8,000,000 元。
本次对外投资是公司为了开拓地区市场,从而实现公司的中长期发展战略及公司业务需要,把握市场机遇,提升公司综合实力与 公司竞争力。
4、天际数字
无重大事项。
5、中科招商
公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,804,746,348 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.250000 元(含税),以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 50 股,转增后公司总股本将由 1,804,746,348 股增加到 10,828,478,088 股。
- 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚然证券帐户对账单
