拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年4月15日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年4月15日， 拙朴新三板一期基金总资产34,415,005元，其中股票资产为34,413,555元，现金1,450元，累计收益率27.8%，每份累计净值为13,003元，当期净值为11,471元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

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• 标的动态、

1、天阶生物

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称“天阶制药”），按照2010版新修订的GMP标准，自2015年1月开始进行公司的战略产品——注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（宜真通）的生产线建设，并于2016年2月完成了生产线的基本建设。 2016年3月5日，天阶制药向江苏省食品药品监督管理局申请“生产许可证增项”现场验收，2016年3月16日，江苏省食品药品监督管理局委托专家依据CFDA的规定，对注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（宜真通）的生产线现场进行了检查，完全同意上报生产许可证增项。2016年4月1日，经江苏省食品药品监督管理局批准，增加天阶制药生产许可证的生产范围：“治疗用生物制品（注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体）”。 2016年4月7日，天阶制药取得新核发的《生产许可证》，为我公司战略产品——注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（宜真通）的生产、上市奠定了坚实的基础。

2、九鼎集团

九鼎集团再次公布延期复牌，预计复牌时间为5月15日；

3、华人天地

根据华人天地2015年年度报告：公司营业收入3565万，同比增长36.74%，净利润1472万。公司毛利率63.28%，净利率41.3%。《女汉子》电视剧项目属于本公司大型项目周期长项目收入预计2016年能收回大部分。
 根据公司4月14日诉讼裁决结果公告，北京市朝阳区人民法院驳回原告辛芷蕾（真名辛蕾）对华人天地的诉讼。

4、天际数字

5、中科招商

公司4月11日公告，终止重大重组并复牌。

• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

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• 拙朴厚然证券帐户对账单

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