拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年3月31日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年3月31日， 拙朴新三板二期基金总资产40,462,904元，其中股票资产为34,460,902元，股权资产为6,000,000元，现金2,002元，累计收益率1.16%，每份累计净值为10,115.73元。

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近期动态：

1.海能仪器：2016年3月4日，以2.64元每股增发的110万股到账，增发对象为公司核心员工；2016年3月18日，海能仪器公布2015年年报，实现营业收入10,937.1万元，同比增长62.93%。 实现归属于挂牌公司股东的净利润2,170.2万元，同比增长33.62%。2016年3月25日发布公告，重大资产重组继续停牌，最晚恢复转让日2016年5月4日；

2.纳晶科技：无重要公告；

3. 捷昌驱动：2016年3月7日，兴业证券退出为捷昌驱动做市；2016年3月8日，重大资产重组继续停牌；2016年3月25日，公司公布股票发行情况报 告书，以25元每股发行500万股，认购对象包括拙朴厚华、拙朴厚众等投资机构，其中拙朴厚华为拙朴四期基金的投资主体。

4.云南文化：2016年3月14日发布公告，2015 年年度，公司因适用“ 股份支付” 发生管理费用的金额， 预计将对年度业绩产生重大影响，预计减少归属于母公司净利润的 50%左右；2016年3月30日，云南文化公布2015年年报，实现营业收入4,827.6万，同比减少16.75%；实现归属于挂牌公司股东的净利润449.4万，同比减少73.86%。

5.富耐克：2016年3月17日，富耐克公布2015年年报，实现营业收入14,694.22万元，同比增长21.89%。 实现归属于挂牌公司股东的净利润4,113.62万元，同比增长20.73%。

6.天际数字：2016年3月14日发布公告，公司以350万元收购天津滨海规划建筑设计有限公司100%股权；

7.中科招商：2016年3月25日发布公告，正在筹划上市公司股权收购事项，继续停牌，最晚恢复转让日为4月20日；

8.全网数商：2016年3月21日，公司公布股票发行情况报告书，以7元每股发行215.71万股，认购对象包括拙朴致远以及自然人隋恒举，其中拙朴致远为拙朴三期基金的投资主体。

9.天阶生物：2016年3月18日，天阶生物公布2015年年报，实现营业收入4,727.9万元，同比增长6.34%。 实现归属于公司股东的净利润107万元，同比下降26.87%。

 

• 详细资产配置如下：

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• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书

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• 拙朴厚国证券帐户对账单

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