拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2016年3月15日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年3月15日， 拙朴新三板一期基金总资产35,454,562元，其中股票资产为35,453,140元，现金1,422元，累计收益率31.7%，每份累计净值为13,349元，当期净值为11,818元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 详细资产配置如下：

• 标的动态、

1、天阶生物

北京世贸天阶生物科技股份有限公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司与南京大学（江苏省产业技术研究院医药生物技术研究所）于近日签署了《技术合作协议书》， 并就公司研发的心脑血管抢救用的重组蛋白药—-注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（宜真通）的技术成果转化项目共同立项。

http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-07/1457341577_722646.pdf

2、九鼎集团

1）九鼎集团实施转股，目前一期持有九鼎集团2,898,766股；http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-02-29/1456740473_337119.pdf

2）九鼎集团再次公布延迟复牌公告，预计复牌时间为2016年04月15日；http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-14/1457950814_688974.pdf

3、华人天地

对外投资公告：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-07/1457343848_567376.pdf

4、天际数字

350万收购天津滨海规划建筑设计有限公司：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-15/1458034924_120243.pdf

5、中科招商

正在筹划上市公司股权收购事项，仍然在停牌中。http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-09/1457513539_150151.pdf

 

• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书

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• 拙朴厚然证券帐户对账单

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