拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年1月31日

尊敬的拙朴投资人：

截止2016年1月31日，拙朴新三板二期基金总资产37,806,800元，其中股票资产为31,804,802元，股权资产为6,000,000元，现金1,998元，累计收益率-5.48%，每份累计净值为9,451.7元。

其中，二期基金新增股票投资标的天阶生物，1月28日买入天阶生物5,000股，成本价7.94元。