拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2016年1月15日
尊敬的拙朴投资人：
截止2016年1月15日， 拙朴新三板二期基金总资产40,579,172元，其中股票资产为34,537,483元，股权资产为6,000,000元，现金41,689元，累计收益率1.45%，每份累计净值为10,145元。
二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2
- 详细资产配置如下：
- 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚国证券帐户对账单
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截止2016年1月15日， 拙朴新三板二期基金总资产40,579,172元，其中股票资产为34,537,483元，股权资产为6,000,000元，现金41,689元，累计收益率1.45%，每份累计净值为10,145元。
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