拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2015年12月31日

尊敬的拙朴投资人：

截止2015年12月31日，拙朴新三板一期基金总资产37,634,283元，其中股票资产为37,617,049.4元，现金17,233.3元，累计收益率39.8%，每份累计净值为14,076元，当期净值为12,544.7元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

特别事项说明：由于中科招商交易方式为协议成交，12月31日收盘价格为23.95元/股，实际应该为15.90元/股，实际净值为12,035元/份。