拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2015年12月31日

尊敬的拙朴投资人：

截止2015年12月31日，拙朴新三板二期基金总资产43,078,753元，其中股票资产为37,040,582元，股权资产为6,000,000元，现金38,171元，累计收益率7.7%，每份累计净值净值为10,770元。

特别事项说明：由于中科招商交易方式为协议成交，12月31日收盘价格为23.95元/股，实际应该为15.90元/股，实际净值为10,307元/份。二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2