拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2015年12月15日

尊敬的拙朴投资人：

截止2015年12月15日， 拙朴新三板二期基金总资产39,208,362元，其中股票资产为33,170,520元，股权资产为6,000,000元，现金37,842元，累计收益率-2.0%，每份累计净值净值为9,802元。

特别事项说明：由于中科招商交易方式为协议成交，12月15日收盘价格为11.12元/股，实际应该为15.49元/股，实际净值为10,053元/份。二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2

• 详细资产配置如下：

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• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书

• 拙朴厚国证券帐户对账单