拙朴新三板一期基金净值说明及律师验证报告-2015年12月15日

尊敬的拙朴投资人：

截止2015年12月15日，拙朴新三板一期基金总资产35,260,716元，其中股票资产为35,243,483元，现金17,233元，累计收益率31.0%，每份累计净值为13,284元，当期净值为11,753元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元）。

特别事项说明：由于中科招商交易方式为协议成交，12月15日收盘价格为11.12元/股，实际应该为15.49元/股，实际净值为12030元/份。