拙朴新三板二期基金净值说明及律师验证报告-2015年11月30日

尊敬的拙朴投资人：

截止2015年11月30日，拙朴新三板二期基金总资产40,452,922元，其中股票资产为34,415,080元，股权资产为6,000,000元，现金37,842元，累计收益率1.13%，每份累计净值净值为10,113元。