拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2018年6月29日

尊敬的份额持有人：

截止2018年06月29日，拙朴新三板一期累计总资产11,211,625.66元，分配后总资产6,618,025.66元，其中股票资产为6,613,219.84元，股权资产为0.00元，现金4,805.82元；优先累计收益率为-37.71%，每份优先累计净值为6,228.68元，当期优先份额净值为3,676.68元。（拙朴新三板一期共计每份返还本金2,552.00，共计每份返还收益0.00元）

拙朴新三板一期净值走势图请点击

一、标的动态

1、天阶生物

重大事项停牌中,公告显示最晚于2018年9月12日恢复转让；

2、九鼎集团

2018年6月1日公司收到年报问询函（年报问询函【2018】第055号）问询关于：一、可供出售金融资产与金融资产公允价值计量相关问题；二、借款及往来款相关问题；三、会计核算问题；四、关于中国证监会对公司进行立案调查问题。
九鼎集团关于年报问询函的回复内容请参见：http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201806/20180614174348_w9stg0xssr.pdf

3、华人天地

2018年6月28日公告，变更办公地址，原办公地址：北京市朝阳区东大桥路12 号润诚中心01 号楼三层305，新办公地址：：北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心6 号楼二单元。

4、天际数字

披露年报：公司6月29日披露2017年年报，本期收入1,9542万，净利润-611万；经营活动产生的现金流量净额-170万。
更正2016年年报：公告称天职国际会计师事务所对公司2017年前期会计差错进行了更正和说明。2016年收入由12,508万更正为12,288万；净利润由236万更正为-317万。
追认关联交易：本次关联交易是偶发性关联交易北京天际数字技术股份公司于2018年1月接受其关联方重庆魔叮动漫设计工作室提供的劳务，为效果图制作服务，交易金额合计555,985.00元。
公司6月15日召开董事会公告：公司全资子公司中装天际建筑装饰工程（北京）有限公司(以下简称“中装天际” )因自身经营管理需要，拟向北京银行（以下简称 “银行”）贷款 150 万元，用于补充公司日常生产经营所需要的流动资金。上述贷款北京首创融资担保有限公司为中装天际提供担保，应担保公司要求，公司实际控制人吴国平，董事耿业强为中装天际上述贷款向担保公司提供反担保。

二、详细资产配置如下：