拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2018年6月15日

尊敬的份额持有人：

截止2018年06月15日，拙朴新三板一期累计总资产11,931,504.12元，分配后总资产7,337,904.12元，其中股票资产为7,333,117.72元，股权资产为0.00元，现金4,786.40元；优先累计收益率为-33.71%，每份优先累计净值为6,628.61元，当期优先份额净值为4,076.61元。（拙朴新三板一期共计每份返还本金2,552.00，共计每份返还收益0.00元）

拙朴新三板一期净值走势图请点击

一、标的动态

1、天阶生物

重大事项停牌中,公告显示最晚于2018年9月12日恢复转让；

2、九鼎集团

2018年6月1日公司收到年报问询函（年报问询函【2018】第055号）问询关于：一、可供出售金融资产与金融资产公允价值计量相关问题；二、借款及往来款相关问题；三、会计核算问题；四、关于中国证监会对公司进行立案调查问题。
九鼎集团关于年报问询函的回复内容请参见：http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/201806/20180614174348_w9stg0xssr.pdf

2018年5月18日召开了2017年度股东大会；其中决议通过了2017年度不进行利润分配等一系列正常经营决议；
2018年5月14日公告了收购富通保险完成公告书（收购比例100%，交易价格106.88亿港元）；

3、华人天地

本月无重大事项

4、天际数字

股票暂停转让：因2017年度审计报告工作尚未完成，公司未按期披露《2017年年度报告》，根据有关规定，公司股票2018年5月2日开市起暂停转让，至《2017年年度报告》披露完成后申请恢复转让。公司董事会正积极协调相关财报审计及年报编制工作。截至2018年6月13日，公司审计工作尚未完成；
公司6月15日召开董事会公告：公司全资子公司中装天际建筑装饰工程（北京）有限公司(以下简称“中装天际” )因自身经营管理需要，拟向北京银行（以下简称 “银行”）贷款 150 万元，用于补充公司日常生产经营所需要的流动资金。上述贷款北京首创融资担保有限公司为中装天际提供担保，应担保公司要求，公司实际控制人吴国平，董事耿业强为中装天际上述贷款向担保公司提供反担保。

二、详细资产配置如下：