拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2018年4月13日

尊敬的份额持有人：

截止2018年04月13日，拙朴新三板二期基金累计总资产23,857,464.31元，分配后总资产17,684,664.31元，其中股票资产为16,739,135.40元，股权资产为0.00元，现金945,528.91元；累计收益率为-40.36%，每份累计净值为5,964.37元，当期净值为4,421.17元。（拙朴新三板二期基金共计每份返还本金1,929.00，共计每份返还收益0.00元）

拙朴新三板二期基金净值走势图请点击

特别事项：二期证券账户于2017年5月10日，在新三板二级市场通过做市交易的方式卖出天阶生物（430323）共计5,000股，成交均价9.30元，成交金额46500元。支付律师费及审计费35,000元。2017年10月17日富耐克红利入账142,020元。

中科招商已退出：

中科招商（832168）于2017年12月15日收到股转系统出具的《关于终止中科招商投资管理集团股份有限公司股票挂牌的决定》,公司将于2017年12月26日被强制终止挂牌，退市后公司股票将无法在二级市场公开交易。鉴于此，迫于基金投资年限带来的项目退出压力，拙朴投资于2017年12月20日-21日，以0.56元/股的均价卖出拙朴新三板二期基金所持有的中科招商138万股，成交金额77.36万元，现该项目已完成退出。

近期动态：

1、海能仪器：预计于2018年04月18披露2017年年报。

2、纳晶科技：2018年4月2日发布公告，决定解除中泰证券持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

3、云南文化：无重大事项。

4、富耐克：无重大事项。

5、天际数字：无重大事项。

6、全网数商：公司2018年4月13日披露年报：“公司实现营业收入 9,194 万元，同比增长了 14.56%；净利润为 1,470万元，同比降低了 32.33%，这主要是由于公司技术相关类收入较少；公司经营活动产生的现金净流量为-1,927 万元，同比减少了 2,243 万元，主要是由于收到客户货款现金流入减少，而支付的购买劳务、商品、职工薪酬、差旅等现金支出增加。”

7、三利节能：（1）公司2017 年年度报告延期至2018年4月16日披露；（2）公司注册地变更，“北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼4层412室”，拟变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。（3）子公司北京技强博大科技有限公司变更经营范围，经营范围原为“科技开发，销售钢材，装饰材料，机械电子设备，针纺织品，服装，电子产品”，拟修改为“经营、销售聚氨酯泡沫塑料板；科技开发；销售钢材、装饰材料、机械电子设备、针纺织品、服装、电子产品”。