拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2018年3月15日
尊敬的份额持有人：
截止2018年03月15日，拙朴新三板二期基金累计总资产24,488,024.98元，分配后总资产18,315,224.98元，其中股票资产为17,376,137.50元，股权资产为0.00元，现金939,087.48元；累计收益率为-38.78%，每份累计净值为6,122.01元，当期净值为4,578.81元。（拙朴新三板二期基金共计每份返还本金1,929.00，共计每份返还收益0.00元）
拙朴新三板二期基金净值走势图请点击
特别事项：二期证券账户于2017年5月10日，在新三板二级市场通过做市交易的方式卖出天阶生物（430323）共计5,000股，成交均价9.30元，成交金额46500元。支付律师费及审计费35,000元。2017年10月17日富耐克红利入账142,020元。
中科招商已退出：
中科招商（832168）于2017年12月15日收到股转系统出具的《关于终止中科招商投资管理集团股份有限公司股票挂牌的决定》,公司将于2017年12月26日被强制终止挂牌，退市后公司股票将无法在二级市场公开交易。鉴于此，迫于基金投资年限带来的项目退出压力，拙朴投资于2017年12月20日-21日，以0.56元/股的均价卖出拙朴新三板二期基金所持有的中科招商138万股，成交金额77.36万元，现该项目已完成退出。
近期动态：
1、海能仪器：2018年3月12日公司参与起草的国家标准——《林业生物质原料分析方法——蛋白质含量测定》（标准号：GB/T 35809-2018），已由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准批准发布公告》（2018年第2号）予以公布，于2018年9月1日起正式实施。该标准采用凯氏定氮法和杜马斯燃烧法两种方法对林业生物质原料中蛋白质含量进行测定。公司于 2016 年自主研发生产的 D100 杜马斯定氮仪，使用杜马斯燃烧法对蛋白质含量进行测定。
2、纳晶科技：无重大事项
3、云南文化：无重大事项。
4、富耐克：无重大事项
5、天际数字：2018年3月2日公司发布公告：公司办公地址予以变更，变更前，公司办公地址为：北京市西城区西什库大街31号院20号楼；变更后，公司办公地址为：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区3号楼二层。
6、 全网数商：无重大事项。
7、 三利节能：无重大事项
- 详细资产配置如下：
拙朴新三板股票协议转让估值确认原则：
1.对于非活跃交易（当天3笔以下交易）及非活跃报价（当天4个不同档有效报价以下）的企业，采取最近一轮对外定增价来估值；没有定增价的，采取基金建仓的成本价来估值。
2.对于活跃交易或活跃报价的企业，一般采取收盘价来估值：
但以下情况除外：
a）收盘价明显偏离集中成交价格30%以上的；
b）集中成交价格偏离买一或卖一30%以上的；
上述情况采取与收盘价最接近的买一或卖一价格来估值。
3.对于交易笔数少，但是成交金额较大（200万以上）或换手率（2%以上）较高的情况，采取该成交价格来估值；对于成交价格在每股净资产以下的，将其视为情况1处理。
4.若不满足上述任意一种情况，则暂按照收盘价处理，直到补充新的估值原则。
- 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚国证券账户对账单
