拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2017年7月31日

尊敬的份额持有人：

截止2017年07月31日，拙朴新三板二期基金累计总资产28,914,222.26元，分配后总资产22,741,422.26元，其中股票资产为16,726,753.90元，股权资产为6,000,000.00元，现金14,668.36元；累计收益率为-27.71%，每份累计净值为7,228.56元，当期净值为5,685.36元。（拙朴新三板二期基金共计每份返还本金1,929.00，共计每份返还收益0.00元）

拙朴新三板二期基金净值走势图请点击

特别事项：二期证券账户于2017年5月10日，在新三板二级市场通过做市交易的方式卖出天阶生物（430323）共计5,000股，成交均价9.30元，成交金额46500元。支付律师费及审计费35,000元。

近期动态：

1.海能仪器：无重大事项。

2.纳晶科技：无重大事项。

3.云南文化：2017年7月28日发布关于公司股东增持公司股份的提示性公告，内容如下：公司董监高及核心员工的持股平台（昆明焱燊投资管理合伙企业公司）基于对公司长期投资价值的判断以及对公司未来持续稳定发展的信心，拟于2017年7月26日至 2018年1月25日期间增持公司股份，拟增持股份数量不超过公司总股本的1%。持股平台已于7月26日通过二级市场增持公司股份15000股，当前持股1473000股，占总股本比例为 3.97%。

4.富耐克：2017年7月18日发布股东股权解除质押公告，内容如下：2015年1月6日，公司实际控制人李和鑫先生将其持有的富耐克有限售条件股份12,044,240股质押给招商银行股份有限公司郑州分行用于贷款担保，2015年9月28日富耐克办理2015 年半年度权益分派时以资本公积向全体股东每10股转增8股，李和鑫先生为该笔贷款质押股份相应增加9,635,392股。因业务需要，李和鑫先生于 2016年12月8日办理了上述股份的股权质押展期手续。近日，上述股权质押担保的贷款已归还。李和鑫先生持有的上述股份已于2017年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕解除证券质押登记手续。

5.天际数字：2017年7月26日发布关于重大事项暂停转让进展公告，公司股票将继续暂停转让。

6.中科招商：无重大事项。

7.全网数商：无重大事项。

8.三利节能：无重大事项。