拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2017年7月14日
尊敬的份额持有人：
截止2017年07月14日，拙朴新三板二期基金累计总资产29,651,212.26元，分配后总资产23,478,412.26元，其中股票资产为17,463,743.90元，股权资产为6,000,000.00元，现金14,668.36元；累计收益率为-25.87%，每份累计净值为7,412.80元，当期净值为5,869.60元。（拙朴新三板二期基金共计每份返还本金1,929.00，共计每份返还收益0.00元）
拙朴新三板二期基金净值走势图请点击
特别事项：二期证券账户于2017年5月10日，在新三板二级市场通过做市交易的方式卖出天阶生物（430323）共计5,000股，成交均价9.30元，成交金额46500元。支付律师费及审计费35,000元。
近期动态：
1.海能仪器：2017年7月4日公司发布关于公司参与起草的国家标准公布的公告：海能仪器作为主起草人起草的国家标准——《全（半）自动凯氏定氮仪》（标准号：GB/T33862-2017），已由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告》（2017 年第18号）予以公布，该标准将于2018年2月1日起正式实施。
2.纳晶科技：2017年7月14日公司发布2017年半年度业绩预亏公告，业绩预告情况表如下：
公司对业绩预告解释如下：营业收入较上年同期大幅增长， 主要原因是显示产品分类中的量子点光转换膜正式投产并实现销售。本期净利润较上年同期大幅下滑，主要原因包括：（1）、量子点光转换膜投产初期良率低，销售毛利率为负；2、扩大经营规模，管理费用增加；3、闲置资金减少，投资收益下降。
3.云南文化：2017年7月4日公司发布关于雀之恋艺术培训中心项目进展的公告：昆明雀之灵（为云南文化的控股子公司）与广州博麦广告有限公司签署艺术培训合作的《战略合作协议》，准备在广州展开艺术培训及其全国推广计划。此前，昆明雀之灵已分别与甘肃雀之恋文化传播有限公司和浙江鸿艺文化传播有限公司签订了《合作协议》，单个协议金额分别为：280万人民币、560 万人民币。2017年7月7日公司股票恢复转让。
4.富耐克：无重大事项。
5.天际数字：无重大事项。
6.中科招商：无重大事项。
7.全网数商：无重大事项。
8.三利节能：无重大事项。
- 详细资产配置如下：
拙朴新三板股票协议转让估值确认原则：
1.对于非活跃交易（当天3笔以下交易）及非活跃报价（当天4个不同档有效报价以下）的企业，采取最近一轮对外定增价来估值；没有定增价的，采取基金建仓的成本价来估值。
2.对于活跃交易或活跃报价的企业，一般采取收盘价来估值：
但以下情况除外：
a）收盘价明显偏离集中成交价格30%以上的；
b）集中成交价格偏离买一或卖一30%以上的；
上述情况采取与收盘价最接近的买一或卖一价格来估值。
3.对于交易笔数少，但是成交金额较大（200万以上）或换手率（2%以上）较高的情况，采取该成交价格来估值；对于成交价格在每股净资产以下的，将其视为情况1处理。
4.若不满足上述任意一种情况，则暂按照收盘价处理，直到补充新的估值原则。
- 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚国证券账户对账单
