拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2017年6月29日
尊敬的份额持有人：
截止2017年06月29日，拙朴新三板二期基金累计总资产30,220,920.60元，分配后总资产24,048,120.60元，其中股票资产为18,033,493.90元，股权资产为6,000,000.00元，现金14,626.70元；累计收益率为-24.45%，每份累计净值为7,555.23元，当期净值为6,012.03元。（拙朴新三板二期基金于2016年08月22日，返还投资人本金6,172,800.00元，每份返还1,929.00元）
拙朴新三板二期基金净值走势图请点击
特别事项：二期证券账户于2017年5月10日，在新三板二级市场通过做市交易的方式卖出天阶生物（430323）共计5,000股，成交均价9.30元，成交金额46500元。支付律师费及审计费35,000元。
近期动态：
1.海能仪器：无重大事项。
2.纳晶科技：无重大事项。
3.云南文化：2017年6月28日发布关于公司股票暂停转让的进展公告，公司股票将继续暂停转让。
4.富耐克：2017年6月28日发布关于关于开展融资租赁业务的公告，富耐克与上海云城融资租赁有限公司拟以“直租”方式开展融资租赁业务。本次融资租赁用于购买公司生产用新设备，融资租赁金额为12,751,200 元，租赁期限为36个月。公司将于近日签署《融资租赁合同（直租）》、《采 购三方合同》等相关合同。
5.天际数字：2017年6月26日发布两则关于终止对外投资的公告：（1）终止设立参股公司北京超限建筑科技发展有限公司，终止原因为合作条款未能最终达成一致意见；（2）终止设立参股公司深圳市铁汉生态文创产业投资运营有限公司，终止原因为双方在后续项目实施过程未能就投资事项达成一致意见。2017年6月26日发布关于变更募集资金用途的公告，公司拟将募集资金剩余的1,605,683.07元变更使用用途为补充流动资金。
6.中科招商：无重大事项。
7.全网数商：无重大事项。
8.三利节能：无重大事项。
- 详细资产配置如下：
拙朴新三板股票协议转让估值确认原则：
1.对于非活跃交易（当天3笔以下交易）及非活跃报价（当天4个不同档有效报价以下）的企业，采取最近一轮对外定增价来估值；没有定增价的，采取基金建仓的成本价来估值。
2.对于活跃交易或活跃报价的企业，一般采取收盘价来估值：
但以下情况除外：
a）收盘价明显偏离集中成交价格30%以上的；
b）集中成交价格偏离买一或卖一30%以上的；
上述情况采取与收盘价最接近的买一或卖一价格来估值。
3.对于交易笔数少，但是成交金额较大（200万以上）或换手率（2%以上）较高的情况，采取该成交价格来估值；对于成交价格在每股净资产以下的，将其视为情况1处理。
4.若不满足上述任意一种情况，则暂按照收盘价处理，直到补充新的估值原则。
- 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚国证券账户对账单
