拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2017年3月31日
尊敬的份额持有人：
截止2017年3月31日，拙朴二期份额转让计划累计总资产32,186,176.16元，分配后总资产26,013,376.16元，其中股票资产为20,010,166.5元，股权资产为6,000,000元，现金3,209.66元；累计收益率为-19.53%，每份累计净值为8,046.54元，当期净值为6,503.34元。（拙朴二期于2016年8月22日，返还投资人本金6,172,800元，每份返还1,929元）
二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2
二期基金中符合创新层的标的为：纳晶科技、富耐克、天际数字、全网数商、天阶生物
近期动态：
1.海能仪器：2017年3月27日，公司发布2016年度报告，公司实现营业总收入 12,465.56 万元，同比增长 13.97%，归属于母公司股东的净利润 2,365.21 万元，同比增长 8.98%；
2017年3月29日，公司发布公告，国泰君安证券退出为海能仪器提供做市报价服务；
2.纳晶科技：无重大事项；
3.云南文化：无重大事项。
4.富耐克： 2017年2月8日，公司发布公告，注册商标“FUNIK”（商标注册证号：10232621）被认定为河南省着名商标，有效期三年；
5.天际数字：2017年3月22日，中信证券、东北证券加入天际数字做市商。
6.中科招商：2017年3月2日，公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的委托合同已履行完毕，经双方友好协商，公司决定不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据业务发展需求，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
7.全网数商：2017年1月6日，全网数商发布股票发行认购公告，本次发行不超过600万股，募资不超过5280万，发行价格每股8.8元；
8.天阶生物：2017年3月28日，天阶生物发布2016年度报告。2016年收入6149万，同比增长30.06%，净利润293.41万，同比增长181.43%。
9.三利节能：公司已收到股转系统批复的挂牌函，股票代码871166，股票简称：三利节能。
- 详细资产配置如下：
- 注：中科招商在2017年3月31日的收盘价为1.88元，偏离于市场集中成交价格在30%以上，因此本基金将此价格修正为1.03元。
- 拙朴新三板股票协议转让估值确认原则：
1.对于非活跃交易（当天3笔以下交易）及非活跃报价（当天4个不同档有效报价以下）的企业，采取最近一轮对外定增价来估值；没有定增价的，采取基金建仓的成本价来估值。
2.对于活跃交易或活跃报价的企业，一般采取收盘价来估值：
但以下情况除外：
a）收盘价明显偏离集中成交价格30%以上的；
b）集中成交价格偏离买一或卖一30%以上的；
上述情况采取与收盘价最接近的买一或卖一价格来估值。
3.对于交易笔数少，但是成交金额较大（200万以上）或换手率（2%以上）较高的情况，采取该成交价格来估值；对于成交价格在每股净资产以下的，将其视为情况1处理。
4.若不满足上述任意一种情况，则暂按照收盘价处理，直到补充新的估值原则。
- 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚国证券账户对账单
