拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2017年01月16日
尊敬的份额持有人：
截止2017年01月16日， 拙朴一期份额转让计划累计总资产34,336,847.20元，分配后总资产29,743,247.20元，其中股票资产为29,696,276.29元，现金资产为46,970.91元；累计收益率为14.46%，每份累计净值为11,445.62元，当期净值为9,914.42元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元，每份返还2,552元）。
- 一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1
- 标的动态
- 1、天阶生物
无重大事项
- 2、九鼎集团
公司发布公告称：鉴于股转系统审查，重组事项尚需一定时间，又双叒叕延期复牌了，最晚恢复转让日为2017年2月15日。
- 3、华人天地
无重大事项
- 4、天际数字
2017年1月5日，公司对子公司天津滨海规划建筑设计有限公司注册资本增加到人民币11,000,000.00元；
5、中科招商
2017年1月4日，公司子公司广东中科收到广州市地税局税务处理，罚款8806万；
详细资产配置如下：
- 拙朴新三板股票协议转让估值确认原则：
1.对于非活跃交易（当天3笔以下交易）及非活跃报价（当天4个不同档有效报价以下）的企业，采取最近一轮对外定增价来估值；没有定增价的，采取基金建仓的成本价来估值。
2.对于活跃交易或活跃报价的企业，一般采取收盘价来估值：
但以下情况除外：
a）收盘价明显偏离集中成交价格30%以上的；
b）集中成交价格偏离买一或卖一30%以上的；
上述情况采取与收盘价最接近的买一或卖一价格来估值。
3.对于交易笔数少，但是成交金额较大（200万以上）或换手率（2%以上）较高的情况，采取该成交价格来估值；对于成交价格在每股净资产以下的，将其视为情况1处理。
4.若不满足上述任意一种情况，则暂按照收盘价处理，直到补充新的估值原则。
- 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚然证券账户对账单
