拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年11月15日

尊敬的份额持有人：

      截止2016年11月15日， 拙朴一期份额转让计划累计总资产34,571,282.96元，分配后总资产29,977,682.96元，其中股票资产为29,925,924.28元，现金资产为51,758.68元；累计收益率为15.24%，每份累计净值为11,523.76元，当期净值为9,992.56元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元，每份返还2,552元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 标的动态

• 1、天阶生物

注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体（宜真通）是北京世贸天阶生物科技股份有限公司自主研发的用于治疗ST段抬高型急性心肌梗死的新一代治疗用生物制品溶栓药。公司于2011年6月7日取得国家食品药品监督管理局的《药物临床试验批件》（批件号：2011L01137），并按照新药临床试验要求,完成全部新药临床试验工作。 公司为向国家食品药品监督管理局进行 “宜真通”上市许可的申报，在完成规模化试生产的基础上，于2016年10月完成了首批注册申报产品的生产，经检验该批产品各项指标全部合格。

• 2、九鼎集团

公司发布公告称：鉴于股转系统审查，重组事项尚需一定时间，公司股票无法按预计日期2016年10月15日恢复转让，为保证信息披露公平性，维护投资者利益，经公司申请并经股转系统批准，最晚恢复转让日为2017年1月15日。

• 3、华人天地

无重大事项

• 4、天际数字

2016年11月2日，天际数字发布股票发行情况报告书，以4.2元每股发行480万股，募资2016万，定增已完成。

• 5、中科招商

增加投委会授权：鉴于公司为投资公司，购买或出售股权类资产为本公司的经常性业务，为提高决策效率，公司股东大会、董事会拟对公司投资决策委员会就购买或出售资产事项授权如下：股东大会、董事会在各自审批权限内，授权公司投资决策委员会负责审批一次性购买或出售资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的比例不超过15%的股权类资产。

• 详细资产配置如下：
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• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书
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• 拙朴厚然证券账户对账单
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