拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年10月31日

尊敬的份额持有人：

       截止2016年10月31日， 拙朴二期份额转让计划累计总资产29,867,304元，分配后总资产23,694,504元，其中股票资产为17,691,299元，股权资产为6,000,000元，现金3,205元；累计收益率为-25.33%，每份累计净值为7,466.8元，当期净值为5,923.6元（拙朴二期于2016年8月22日，返还投资人本金6,172,800元，每份返还1,929元）

       二期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/2

       二期基金中符合创新层的标的为：纳晶科技、富耐克、天际数字、全网数商、天阶生物

      近期动态：

       1.海能仪器：2016年10月12日，海能仪器发布公告。公司自主研发立项的“容量分析用高效电位滴定仪的研制及产业化”项目（以下简称“项目”）被确定为济南高新区2016年度企业自主创新计划项目，政府资助经费人民币30万元;

                            2016年10月20日，新增做市商兴业证券，做市商数量增加到13家。

       2.纳晶科技：2016年9月26日，纳晶科技发布公告。公司与深圳TCL数字技术有限公司于2016年9月26日签署了《战略合作框架协议》，TCL数字在本协议有效期内，向公司采购不低于1,750万美元（税前）的量子点膜片；

                            2016年10月19日，公司发布股权激励实施公告，拟对公司员工进行股权激励行权。

       3.云南文化：无重大事项；

       4.富耐克：2016年9月21日，富耐克发布公告，公司股东总数超过200名；

       5.天际数字：2016年9月21日，天际数字发布公告，拟以4.2元每股发行不超过480万股，认购对象为廖俊和国投安信期货有限公司；

                            2016年10月21日，天际数字发布公告，拟转让其持有的“生活半小时”公司10%的股权，交易对价275万；

       6.中科招商：2016年10月13日，中科招商发布公告。公司拟以现金方式收购珠海横琴中鹰企业管理咨询有限公司（以下简称“横琴中鹰”）、珠海横琴沃土创业投资有限公司（以下简称“横琴沃土”）2家机构及张贤良、邹利波2名自然人持有的公司控股子公司广东中科招商创业投资管理有限责任公司（以下简称“广东中科招商”）45.4976%的股权（以下简称“标的资产”）。本次交易的定价依据为公司综合考虑截止2016年6月30日广东中科招商的净资产、经营情况、成长性及交易对手方对广东中科招商的实缴出资情况,参照目前资本市场已挂牌私募机构的估值情况,经与交易对手方协商,确认标的资产的交易价格为不超过人民币5.6亿元。

                            2016年10月31日，中科招商发布三季报。2016年前三季度，公司实现营业总收入932,275,913.50元，同比增长416%；利润总额为205,836,770.30元，净利润为121,004,058.86元（其中，归属于挂牌公司股东的净利润为139,016,307.60元）

       7.全网数商：无重大事项；      

       8.天阶生物：2016年10月31日，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司申报的“注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体的研发及产业化项目”于2016年10月28日收到政府补贴项目配套资金700万元。

• 详细资产配置如下：
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• 律师关于拙朴厚国证券资金账户的验证报告书
  
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• 拙朴厚国证券账户对账单
  
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