拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年10月31日

尊敬的份额持有人：

      截止2016年10月31日， 拙朴一期份额转让计划累计总资产34,247,254.31元，分配后总资产29,653,654.31元，其中股票资产为29,601,895.63元，现金资产为51,758.68元；累计收益率为14.16%，每份累计净值为11,415.75元，当期净值为9,884.55元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元，每份返还2,552元）。

一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1

• 标的动态

• 1、天阶生物

 2016年10月31日，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司申报的“注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体的研发及产业化项目”于2016年10月28日收到政府补贴项目配套资金700万元。

• 2、九鼎集团

公司发布公告称：鉴于股转系统审查，重组事项尚需一定时间，公司股票无法按预计日期2016年10月15日恢复转让，为保证信息披露公平性，维护投资者利益，经公司申请并经股转系统批准，最晚恢复转让日为2017年1月15日。

• 3、华人天地

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年10月12日审议并通过： 选举张津先生、刘华女士、郭菁女士、张俊峰先生、朱鹏炜先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起三年。 选举于辉先生、果建春女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起三年。

• 4、天际数字

无重大事项

• 5、中科招商

2016年10月13日，中科招商发布公告。公司拟以现金方式收购珠海横琴中鹰企业管理咨询有限公司（以下简称“横琴中鹰”）、珠海横琴沃土创业投资有限公司（以下简称“横琴沃土”）2家机构及张贤良、邹利波2名自然人持有的公司控股子公司广东中科招商创业投资管理有限责任公司（以下简称“广东中科招商”）45.4976%的股权（以下简称“标的资产”）。本次交易的定价依据为公司综合考虑截止2016年6月30日广东中科招商的净资产、经营情况、成长性及交易对手方对广东中科招商的实缴出资情况,参照目前资本市场已挂牌私募机构的估值情况,经与交易对手方协商,确认标的资产的交易价格为不超过人民币5.6亿元。

2016年10月31日，中科招商发布三季报。2016年前三季度，公司实现营业总收入932,275,913.50元，同期增长 416% ；利润总额为205,836,770.30元，净利润为121,004,058.86元（其中，归属于挂牌公司股东的净利润为139,016,307.60元）

• 详细资产配置如下：
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• 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书
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• 拙朴厚然证券账户对账单
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