拙朴一期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2016年9月30日
尊敬的份额持有人：
截止2016年9月30日， 拙朴一期份额转让计划累计总资产34,934,559元，分配后总资产30,340,959元，其中股票资产为30,289,392.3元，现金资产为51,566.5元；累计收益率为16.45%，每份累计净值为11,644.85元，当期净值为10,113.65元（拙朴一期于2015年7月16日，返还投资人本金4,593,600元，每份返还2,552元）。
一期净值走势图请点击https://fund.aganjinrong.com/funds/1
- 标的动态
- 1、天阶生物
无重大事项
- 2、九鼎集团
无重大事项
- 3、华人天地
无重大事项
- 4、天际数字
2016年9月21日，天际数字发布公告，拟以4.2元每股发行不超过480万股，认购对象为廖俊和国投安信期货有限公司；
- 5、中科招商
无重大事项
- 详细资产配置如下：
- 律师关于拙朴厚然证券资金账户的验证报告书
- 拙朴厚然证券账户对账单
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